| 2026-06-30 | |
| 收入 | 56,105,993.17 |
| 利息合计 | 165,629.25 |
| 其中：存款利息收入 | 165,629.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 31,178,081.74 |
| 其中：股票投资收益 | 30,168,523.06 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,009,558.68 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 24,762,282.18 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,376,315.18 |
| 管理人报酬 | 989,580.08 |
| 基金托管费 | 185,546.28 |
| 销售服务费 | 190,866.26 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 10,322.56 |
| 利润总额 | 54,729,677.99 |
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