| 2026-06-30 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | - |
| 结算备付金 | 85,485.30 |
| 存出保证金 | - |
| 交易性金融资产 | 606,357,388.73 |
| 其中：股票投资 | 606,357,388.73 |
| 债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 764,150,451.16 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | - |
| 应付管理人报酬 | 472,849.60 |
| 应付托管费 | 88,659.32 |
| 应付销售服务费 | 91,199.46 |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 14,663.26 |
| 负债合计 | 667,371.64 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 708,753,401.53 |
| 未分配利润 | 54,729,677.99 |
| 所有者权益合计 | 763,483,079.52 |
| 负债及所有者权益总计 | 764,150,451.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
