| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,351,578.91 |
| 利息合计 | 690,533.76 |
| 其中：存款利息收入 | 391,158.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 299,375.28 |
| 投资收益合计 | 632,854.55 |
| 其中：股票投资收益 | -288,618.31 |
| 基金投资收益 | -217,637.66 |
| 债券投资收益 | 1,051,145.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 12,563.48 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 75,401.76 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,028,188.90 |
| 其他收入 | 1.70 |
| 费用 | 915,263.57 |
| 管理人报酬 | 602,798.73 |
| 基金托管费 | 100,466.48 |
| 销售服务费 | 94,716.34 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 43,365.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43,365.63 |
| 其他费用 | 72,283.96 |
| 利润总额 | 1,436,315.34 |
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