华富安沣债券C(026170)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,175,530.58 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
191,128,288.82 |
| 其中：股票投资 |
18,063,449.30 |
| 债券投资 |
161,392,659.25 |
| 资产支持证券投资 |
8,012,940.27 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,520.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
197,474,282.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
15,300,437.75 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,609,062.76 |
| 应付管理人报酬 |
108,422.62 |
| 应付托管费 |
18,070.45 |
| 应付销售服务费 |
15,748.31 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,944.78 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
85,742.00 |
| 负债合计 |
19,144,428.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
177,347,442.42 |
| 未分配利润 |
982,411.67 |
| 所有者权益合计 |
178,329,854.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
197,474,282.76 |
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