| 2026-06-30 | |
| 收入 | -4,180,924.99 |
| 利息合计 | 3,722.00 |
| 其中：存款利息收入 | 3,722.00 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -2,810,288.92 |
| 其中：股票投资收益 | -3,015,140.76 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,260.64 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 202,591.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,448,907.80 |
| 其他收入 | 74,549.73 |
| 费用 | 254,889.07 |
| 管理人报酬 | 182,405.72 |
| 基金托管费 | 30,400.91 |
| 销售服务费 | 35,607.05 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 6,468.62 |
| 利润总额 | -4,435,814.06 |
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