中邮周期精选混合发起式C(026188)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,819,600.87 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
41,380,731.93 |
| 其中：股票投资 |
40,976,535.00 |
| 债券投资 |
404,196.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
38,413.42 |
| 应收申购款 |
141,275.24 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
47,959,293.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
113,365.00 |
| 应付管理人报酬 |
40,460.08 |
| 应付托管费 |
6,743.33 |
| 应付销售服务费 |
9,188.38 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
14.78 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
4,960.80 |
| 负债合计 |
174,732.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
49,050,375.81 |
| 未分配利润 |
-1,265,814.28 |
| 所有者权益合计 |
47,784,561.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
47,959,293.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
