| 2026-06-30 | |
| 收入 | 41,611,735.47 |
| 利息合计 | 3,256,142.73 |
| 其中：存款利息收入 | 451,788.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,804,353.89 |
| 投资收益合计 | 38,424,931.46 |
| 其中：股票投资收益 | 13,543,013.84 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 19,783,071.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,098,845.89 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -75,454.93 |
| 其他收入 | 6,116.21 |
| 费用 | 11,964,679.83 |
| 管理人报酬 | 7,453,301.86 |
| 基金托管费 | 1,937,858.47 |
| 销售服务费 | 1,569,301.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 921,356.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 921,356.12 |
| 其他费用 | 30,964.29 |
| 利润总额 | 29,647,055.64 |
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