南方逸享稳健添利债券C(026240)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
17,292,129.80 |
| 存出保证金 |
187,371.21 |
| 交易性金融资产 |
4,453,499,303.33 |
| 其中：股票投资 |
445,143,366.34 |
| 债券投资 |
4,008,355,936.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,800,000.00 |
| 应收证券清算款 |
74,282,059.44 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
17,793.88 |
| 应收申购款 |
5,104,332.22 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,665,763,486.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
454,044,249.48 |
| 应付证券清算款 |
113,539,560.00 |
| 应付赎回款 |
60,904,087.61 |
| 应付管理人报酬 |
1,729,544.75 |
| 应付托管费 |
449,681.63 |
| 应付销售服务费 |
326,245.17 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
172,368.03 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
304,313.70 |
| 负债合计 |
631,470,050.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,009,530,947.54 |
| 未分配利润 |
24,762,488.69 |
| 所有者权益合计 |
4,034,293,436.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,665,763,486.60 |
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