| 2026-06-30 | |
| 收入 | 14,382,300.89 |
| 利息合计 | 3,432.68 |
| 其中：存款利息收入 | 3,432.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 10,788,702.63 |
| 其中：股票投资收益 | 9,896,731.63 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 79,658.93 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 812,312.07 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,374,944.21 |
| 其他收入 | 215,221.37 |
| 费用 | 978,975.82 |
| 管理人报酬 | 549,246.56 |
| 基金托管费 | 64,530.46 |
| 销售服务费 | 70,863.37 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 294,286.53 |
| 利润总额 | 13,403,325.07 |
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