国泰产业升级混合发起C(026254)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
96,183,034.75 |
| 其中：股票投资 |
91,452,569.74 |
| 债券投资 |
4,730,465.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
193,140.89 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
99,568,900.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,604,052.63 |
| 应付管理人报酬 |
94,354.45 |
| 应付托管费 |
8,453.85 |
| 应付销售服务费 |
8,390.49 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
174.59 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
304,996.42 |
| 负债合计 |
3,020,422.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
82,041,874.30 |
| 未分配利润 |
14,506,603.32 |
| 所有者权益合计 |
96,548,477.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
99,568,900.05 |
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