| 2026-06-30 | |
| 收入 | -30,966,699.63 |
| 利息合计 | 51,478.45 |
| 其中：存款利息收入 | 51,478.45 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -26,013,089.67 |
| 其中：股票投资收益 | -27,417,794.44 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,404,704.77 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,429,976.37 |
| 其他收入 | 424,887.96 |
| 费用 | 2,266,877.52 |
| 管理人报酬 | 1,869,802.21 |
| 基金托管费 | 311,633.69 |
| 销售服务费 | 649.55 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 84,792.07 |
| 利润总额 | -33,233,577.15 |
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