平安港股通均衡配置混合A(026263)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
165,922,059.57 |
| 其中：股票投资 |
165,922,059.57 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
4,091,682.15 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
837,542.40 |
| 应收申购款 |
7,599.21 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
272,842,713.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
15,688,767.22 |
| 应付管理人报酬 |
298,184.53 |
| 应付托管费 |
49,697.42 |
| 应付销售服务费 |
77.00 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
79,584.18 |
| 负债合计 |
16,116,310.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
285,606,980.61 |
| 未分配利润 |
-28,880,577.45 |
| 所有者权益合计 |
256,726,403.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
272,842,713.51 |
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