红土创新科技创新股票(LOF)C(026290)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
152,223,022.62 |
46,364,005.87 |
| 利息合计 |
20,805.61 |
27,136.76 |
| 其中：存款利息收入 |
20,805.61 |
27,136.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
62,582,952.48 |
21,632,120.66 |
| 其中：股票投资收益 |
62,320,375.17 |
21,339,785.20 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
262,577.31 |
292,335.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
88,836,100.78 |
24,033,469.02 |
| 其他收入 |
783,163.75 |
671,279.43 |
| 费用 |
1,153,924.60 |
1,336,774.09 |
| 管理人报酬 |
917,950.61 |
1,059,489.81 |
| 基金托管费 |
152,991.76 |
176,581.63 |
| 销售服务费 |
32,967.66 |
18.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
50,014.57 |
100,683.74 |
| 利润总额 |
151,069,098.02 |
45,027,231.78 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
