红土创新科技创新股票(LOF)C(026290)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
1,293,058.34 |
509,001.95 |
| 存出保证金 |
87,729.07 |
75,015.94 |
| 交易性金融资产 |
313,202,733.04 |
85,965,828.23 |
| 其中：股票投资 |
313,202,733.04 |
85,965,828.23 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
1,755,258.01 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
6,213,930.56 |
260,222.41 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
352,472,319.76 |
94,210,946.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
11,329,604.17 |
1,045,911.56 |
| 应付赎回款 |
4,466,708.20 |
2,067,027.98 |
| 应付管理人报酬 |
252,118.93 |
94,730.33 |
| 应付托管费 |
42,019.82 |
15,788.40 |
| 应付销售服务费 |
11,882.16 |
18.91 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
482,786.23 |
357,989.11 |
| 负债合计 |
16,585,119.51 |
3,581,466.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
94,096,482.57 |
60,156,098.62 |
| 未分配利润 |
241,790,717.68 |
30,473,381.15 |
| 所有者权益合计 |
335,887,200.25 |
90,629,479.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
352,472,319.76 |
94,210,946.06 |
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