国投瑞银钱多宝货币D(026297)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银钱多宝货币D(026297)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
收入	191,507,527.59	648,147,320.00
利息合计	77,358,190.06	264,247,254.77
其中：存款利息收入	36,498,761.67	117,501,831.34
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	40,859,428.39	146,745,423.43
投资收益合计	114,149,337.53	383,900,065.23
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	112,507,698.25	382,124,282.55
资产支持证券投资收益	1,641,639.28	1,775,782.68
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	-	-
其他收入	-	-
费用	31,384,809.89	94,525,217.61
管理人报酬	18,026,331.13	53,985,978.70
基金托管费	5,089,715.92	17,995,326.32
销售服务费	3,435,792.27	10,892,194.56
交易费用	-	-
利息支出	4,681,383.39	11,342,219.93
其中：卖出回购金融资产支出	4,681,383.39	11,342,219.93
其他费用	123,738.35	246,900.00
利润总额	160,122,717.70	553,622,102.39

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