国投瑞银钱多宝货币D(026297)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
16,755.14 |
12,162.22 |
| 交易性金融资产 |
11,966,735,739.97 |
16,984,708,527.23 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
11,955,327,515.02 |
16,794,475,576.00 |
| 资产支持证券投资 |
11,408,224.95 |
190,232,951.23 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,200,633,875.65 |
10,223,675,662.44 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
152,492.66 |
435,147,849.90 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
22,479,589,851.62 |
28,858,935,108.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
3,000,152,995.26 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,500.00 |
5,000.00 |
| 应付管理人报酬 |
2,842,278.70 |
3,629,818.39 |
| 应付托管费 |
757,940.99 |
1,209,939.47 |
| 应付销售服务费 |
512,366.48 |
733,026.80 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
39,858.60 |
68,452.28 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
271,667.37 |
524,886.42 |
| 负债合计 |
3,004,578,607.40 |
6,171,123.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,475,011,244.22 |
28,852,763,985.53 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
19,475,011,244.22 |
28,852,763,985.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,479,589,851.62 |
28,858,935,108.89 |
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