| 2026-06-30 | |
| 收入 | 6,173,097.04 |
| 利息合计 | 66,082.91 |
| 其中：存款利息收入 | 10,493.72 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 55,589.19 |
| 投资收益合计 | 4,957,524.05 |
| 其中：股票投资收益 | 2,987,632.82 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,950,140.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 19,750.74 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,149,490.08 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 808,480.86 |
| 管理人报酬 | 479,935.01 |
| 基金托管费 | 59,991.89 |
| 销售服务费 | 160,161.45 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 64,366.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64,366.17 |
| 其他费用 | 39,876.49 |
| 利润总额 | 5,364,616.18 |
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