中信建投双颐3个月持有期债券A(026310)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,324,090.30 |
| 存出保证金 |
53,206.03 |
| 交易性金融资产 |
398,911,309.54 |
| 其中：股票投资 |
5,327,680.00 |
| 债券投资 |
393,583,629.54 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
13,500,000.00 |
| 应收证券清算款 |
430,558.72 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,430.73 |
| 应收申购款 |
257,482.76 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
425,170,901.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
8,996,521.36 |
| 应付赎回款 |
1,135,444.62 |
| 应付管理人报酬 |
150,482.78 |
| 应付托管费 |
18,810.35 |
| 应付销售服务费 |
45,687.34 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
45,096.08 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
102,735.48 |
| 负债合计 |
10,494,778.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
409,368,069.39 |
| 未分配利润 |
5,308,054.37 |
| 所有者权益合计 |
414,676,123.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
425,170,901.77 |
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