广发弘利3个月滚动持有债券C(026317)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,655,951.40 |
-61,977.72 |
| 利息合计 |
20,803.89 |
734.92 |
| 其中：存款利息收入 |
15,610.08 |
455.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,193.81 |
279.45 |
| 投资收益合计 |
3,816,182.64 |
-50,255.97 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,798,796.79 |
-54,861.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
17,385.85 |
4,605.16 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-181,035.13 |
-12,456.67 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
462,572.93 |
14,973.45 |
| 管理人报酬 |
204,938.10 |
4,239.53 |
| 基金托管费 |
34,156.34 |
706.59 |
| 销售服务费 |
54,697.11 |
1,598.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
97,247.42 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
97,247.42 |
- |
| 其他费用 |
69,676.39 |
8,429.11 |
| 利润总额 |
3,193,378.47 |
-76,951.17 |
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