广发弘利3个月滚动持有债券C(026317)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
184,837.53 |
234,709.80 |
| 存出保证金 |
16,737.33 |
8,987.63 |
| 交易性金融资产 |
222,322,249.28 |
72,515,934.63 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
221,934,581.34 |
70,644,751.79 |
| 资产支持证券投资 |
387,667.94 |
1,871,182.84 |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
212,440.17 |
50,300.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
225,935,106.12 |
73,911,884.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
10,070,408.32 |
- |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
508,342.98 |
- |
| 应付管理人报酬 |
55,089.37 |
4,239.53 |
| 应付托管费 |
9,181.56 |
706.59 |
| 应付销售服务费 |
13,653.47 |
1,598.22 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,456.09 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
82,985.28 |
169,817.29 |
| 负债合计 |
10,744,117.07 |
176,361.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
158,002,635.43 |
55,612,865.46 |
| 未分配利润 |
57,188,353.62 |
18,122,657.44 |
| 所有者权益合计 |
215,190,989.05 |
73,735,522.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
225,935,106.12 |
73,911,884.53 |
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