广发昭利中短债B(026319)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,439,427.78 |
-40,917.64 |
| 利息合计 |
56,196.06 |
971.08 |
| 其中：存款利息收入 |
8,143.17 |
404.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
48,052.89 |
566.96 |
| 投资收益合计 |
1,301,910.96 |
-48,179.08 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,301,910.96 |
-48,179.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
72,685.94 |
6,290.36 |
| 其他收入 |
8,634.82 |
- |
| 费用 |
249,856.69 |
9,494.48 |
| 管理人报酬 |
131,539.26 |
1,399.31 |
| 基金托管费 |
21,923.21 |
233.22 |
| 销售服务费 |
63,064.52 |
890.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,071.07 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,071.07 |
- |
| 其他费用 |
25,388.91 |
6,971.92 |
| 利润总额 |
1,189,571.09 |
-50,412.12 |
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