广发昭利中短债B(026319)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
276,797.31 |
| 存出保证金 |
2,434.50 |
12,095.71 |
| 交易性金融资产 |
67,771,263.08 |
16,798,273.38 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
67,771,263.08 |
16,798,273.38 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
4,300,250.11 |
| 应收证券清算款 |
8,016,786.58 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
696.41 |
10.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
77,444,815.00 |
21,717,845.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
7,980,332.32 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
618,177.68 |
575.30 |
| 应付管理人报酬 |
19,126.27 |
1,399.31 |
| 应付托管费 |
3,187.71 |
233.22 |
| 应付销售服务费 |
5,861.34 |
890.03 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,390.66 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
25,012.32 |
109,382.44 |
| 负债合计 |
8,654,088.30 |
112,480.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
64,593,636.01 |
19,583,262.19 |
| 未分配利润 |
4,197,090.69 |
2,022,103.48 |
| 所有者权益合计 |
68,790,726.70 |
21,605,365.67 |
| 负债及所有者权益总计 |
77,444,815.00 |
21,717,845.97 |
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