广发消费智选混合C(026324)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-13,143,729.79 |
340,853.77 |
| 利息合计 |
41,531.68 |
5,598.99 |
| 其中：存款利息收入 |
41,531.68 |
5,598.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-3,867,485.54 |
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| 其中：股票投资收益 |
-4,464,371.06 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
596,885.52 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,573,097.10 |
335,254.78 |
| 其他收入 |
255,321.17 |
- |
| 费用 |
524,515.38 |
21,248.80 |
| 管理人报酬 |
390,640.83 |
14,564.24 |
| 基金托管费 |
65,106.78 |
2,427.38 |
| 销售服务费 |
16,748.04 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
52,019.73 |
4,257.18 |
| 利润总额 |
-13,668,245.17 |
319,604.97 |
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