广发消费智选混合C(026324)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
587,627.13 |
58,474.80 |
| 存出保证金 |
102,197.19 |
72,888.04 |
| 交易性金融资产 |
26,642,236.88 |
27,807,523.05 |
| 其中：股票投资 |
26,642,236.88 |
27,807,523.05 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
2,125,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
485,932.42 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
106,231.47 |
- |
| 应收申购款 |
791.76 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
44,604,279.32 |
73,999,034.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,752,022.38 |
0.14 |
| 应付赎回款 |
104,974.76 |
205,509.64 |
| 应付管理人报酬 |
44,637.10 |
14,564.24 |
| 应付托管费 |
7,439.53 |
2,427.38 |
| 应付销售服务费 |
93.73 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
106,676.93 |
118,347.70 |
| 负债合计 |
2,015,844.43 |
340,849.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,515,946.28 |
38,071,939.44 |
| 未分配利润 |
14,072,488.61 |
35,586,246.38 |
| 所有者权益合计 |
42,588,434.89 |
73,658,185.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
44,604,279.32 |
73,999,034.92 |
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