| 2026-06-30 | |
| 收入 | 3,007,224.41 |
| 利息合计 | 302,379.29 |
| 其中：存款利息收入 | 65,798.46 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 236,580.83 |
| 投资收益合计 | -945,023.90 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -1,906,960.77 |
| 债券投资收益 | 114,331.44 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 847,605.43 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,116,084.01 |
| 其他收入 | 533,785.01 |
| 费用 | 713,738.54 |
| 管理人报酬 | 353,121.60 |
| 基金托管费 | 183,388.14 |
| 销售服务费 | 152,596.64 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,142.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,142.16 |
| 其他费用 | 22,092.85 |
| 利润总额 | 2,293,485.87 |
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