南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C(026372)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,208,468.97 |
| 存出保证金 |
53,278.23 |
| 交易性金融资产 |
463,531,913.17 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
24,659,807.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,068.63 |
| 其他资产 |
28,039.64 |
| 资产总计 |
496,327,592.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
7,148,385.62 |
| 应付赎回款 |
13,810,879.01 |
| 应付管理人报酬 |
65,976.42 |
| 应付托管费 |
39,430.88 |
| 应付销售服务费 |
31,692.40 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
851.09 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
21,692.85 |
| 负债合计 |
21,118,908.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
473,183,955.33 |
| 未分配利润 |
2,024,728.56 |
| 所有者权益合计 |
475,208,683.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
496,327,592.16 |
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