| 2026-06-30 | |
| 收入 | 89,114,471.15 |
| 利息合计 | 237,668.38 |
| 其中：存款利息收入 | 151,735.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 85,933.10 |
| 投资收益合计 | 3,881,282.64 |
| 其中：股票投资收益 | -1,248,465.44 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,129,748.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 84,254,310.33 |
| 其他收入 | 741,209.80 |
| 费用 | 2,029,768.46 |
| 管理人报酬 | 1,852,990.37 |
| 基金托管费 | 123,532.67 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 53,245.42 |
| 利润总额 | 87,084,702.69 |
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