景顺长城衡瑞精选混合(026376)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,810,897.90 |
| 存出保证金 |
205,886.61 |
| 交易性金融资产 |
532,616,927.62 |
| 其中：股票投资 |
532,616,927.62 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
8,745,649.83 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
402,735.77 |
| 应收申购款 |
2,961,567.67 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
640,855,682.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
36,453,657.46 |
| 应付赎回款 |
14,262,040.44 |
| 应付管理人报酬 |
556,874.89 |
| 应付托管费 |
37,124.98 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
883,397.58 |
| 负债合计 |
52,193,095.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
503,872,232.21 |
| 未分配利润 |
84,790,354.80 |
| 所有者权益合计 |
588,662,587.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
640,855,682.36 |
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