中邮睿信增强债券C(026413)利润分配表
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2026-06-30 |
| 收入 |
688,938,066.44 |
| 利息合计 |
794,124.90 |
| 其中：存款利息收入 |
794,124.90 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
| 投资收益合计 |
452,148,582.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-29,179,204.38 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
467,358,527.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
13,969,260.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
234,672,320.58 |
| 其他收入 |
1,323,038.02 |
| 费用 |
100,466,128.75 |
| 管理人报酬 |
75,611,907.81 |
| 基金托管费 |
18,902,976.98 |
| 销售服务费 |
741,500.41 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
4,843,789.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,843,789.96 |
| 其他费用 |
159,805.90 |
| 利润总额 |
588,471,937.69 |
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