中邮睿信增强债券C(026413)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
105,482,873.46 |
| 存出保证金 |
2,745,416.89 |
| 交易性金融资产 |
21,146,109,228.56 |
| 其中：股票投资 |
4,094,585,601.45 |
| 债券投资 |
17,051,523,627.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
97,612,202.43 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,656,630.39 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
21,465,260,078.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
960,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
36,414,967.00 |
| 应付管理人报酬 |
13,457,540.63 |
| 应付托管费 |
3,364,385.15 |
| 应付销售服务费 |
134,176.44 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
364,055.22 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
6,526,106.97 |
| 负债合计 |
1,020,261,231.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,911,896,442.47 |
| 未分配利润 |
6,533,102,404.21 |
| 所有者权益合计 |
20,444,998,846.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,465,260,078.09 |
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