| 2026-06-30 | |
| 收入 | 170,797,038.27 |
| 利息合计 | 2,780,535.20 |
| 其中：存款利息收入 | 685,004.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,095,530.72 |
| 投资收益合计 | -9,654,157.25 |
| 其中：股票投资收益 | -18,186,839.39 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 8,532,682.14 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 172,773,604.44 |
| 其他收入 | 4,897,055.88 |
| 费用 | 9,938,825.19 |
| 管理人报酬 | 5,409,065.29 |
| 基金托管费 | 1,288,345.38 |
| 销售服务费 | 839,771.12 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 2,401,643.40 |
| 利润总额 | 160,858,213.08 |
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