华商核心优选混合C(026431)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
91,775,900.03 |
| 存出保证金 |
563,592.94 |
| 交易性金融资产 |
1,204,342,676.77 |
| 其中：股票投资 |
1,204,342,676.77 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
14,349,766.52 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,505,516.44 |
| 应收申购款 |
721,620.09 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,425,346,428.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,960,934.64 |
| 应付赎回款 |
29,881,283.45 |
| 应付管理人报酬 |
2,517,000.94 |
| 应付托管费 |
324,323.91 |
| 应付销售服务费 |
209,061.35 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
3,331,490.55 |
| 负债合计 |
38,224,094.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,267,304,428.18 |
| 未分配利润 |
119,817,905.42 |
| 所有者权益合计 |
1,387,122,333.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,425,346,428.44 |
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