| 2026-06-30 | |
| 收入 | 5,991,748.44 |
| 利息合计 | 2,337,774.55 |
| 其中：存款利息收入 | 1,384,028.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 953,745.76 |
| 投资收益合计 | 4,204,127.36 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,204,127.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -550,153.47 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,193,338.64 |
| 管理人报酬 | 1,152,389.42 |
| 基金托管费 | 384,129.83 |
| 销售服务费 | 545,155.42 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 67,908.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67,908.87 |
| 其他费用 | 35,609.51 |
| 利润总额 | 3,798,409.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
