鹏华添鑫90天持有期债券A(026436)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
56,589,258.44 |
| 存出保证金 |
28,548.91 |
| 交易性金融资产 |
562,422,252.65 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
562,422,252.65 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,595,840.98 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
633,201,362.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
89,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,631,616.91 |
| 应付管理人报酬 |
156,028.76 |
| 应付托管费 |
52,009.60 |
| 应付销售服务费 |
70,015.54 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
10,812.79 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
44,627.25 |
| 负债合计 |
92,965,110.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
538,366,557.43 |
| 未分配利润 |
1,869,693.93 |
| 所有者权益合计 |
540,236,251.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
633,201,362.21 |
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