| 2026-06-30 | |
| 收入 | 11,463,872.65 |
| 利息合计 | 363,611.89 |
| 其中：存款利息收入 | 312,319.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 51,292.20 |
| 投资收益合计 | 5,079,280.34 |
| 其中：股票投资收益 | -31,960.67 |
| 基金投资收益 | 2,734,673.54 |
| 债券投资收益 | 2,337,616.97 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 38,950.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,020,980.42 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 712,708.30 |
| 管理人报酬 | 552,399.84 |
| 基金托管费 | 92,341.75 |
| 销售服务费 | 2,609.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 606.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 606.16 |
| 其他费用 | 53,040.05 |
| 利润总额 | 10,751,164.35 |
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