富国嘉汇债券C(026500)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
201,552.86 |
| 存出保证金 |
114,585.23 |
| 交易性金融资产 |
284,048,114.56 |
| 其中：股票投资 |
31,976,118.00 |
| 债券投资 |
231,211,508.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
16,384,027.45 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
362,266,232.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,500,953.25 |
| 应付赎回款 |
340,579.16 |
| 应付管理人报酬 |
161,746.61 |
| 应付托管费 |
27,025.16 |
| 应付销售服务费 |
1,041.92 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
36,965.50 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
103,362.35 |
| 负债合计 |
3,171,673.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
347,656,421.40 |
| 未分配利润 |
11,438,136.90 |
| 所有者权益合计 |
359,094,558.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
362,266,232.25 |
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