| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,820,303.68 |
| 利息合计 | 1,509,085.77 |
| 其中：存款利息收入 | 115,198.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,393,886.86 |
| 投资收益合计 | 484,350.09 |
| 其中：股票投资收益 | -2,466,329.28 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,183,634.33 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 767,045.04 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -173,132.18 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,346,042.32 |
| 管理人报酬 | 1,708,800.03 |
| 基金托管费 | 427,200.07 |
| 销售服务费 | 166,593.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,920.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,920.09 |
| 其他费用 | 21,633.92 |
| 利润总额 | -525,738.64 |
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