建信丰享债券C(026507)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,317,811.91 |
| 存出保证金 |
52,327.44 |
| 交易性金融资产 |
826,075,125.96 |
| 其中：股票投资 |
120,464,555.90 |
| 债券投资 |
705,610,570.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
765,919.80 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
119,622.40 |
| 应收申购款 |
11,921.04 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
839,891,057.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
20,090,836.62 |
| 应付证券清算款 |
2,943,375.17 |
| 应付赎回款 |
6,358,981.26 |
| 应付管理人报酬 |
441,550.82 |
| 应付托管费 |
110,387.73 |
| 应付销售服务费 |
42,292.66 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
53,243.85 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
249,221.80 |
| 负债合计 |
30,289,889.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
809,795,403.33 |
| 未分配利润 |
-194,235.44 |
| 所有者权益合计 |
809,601,167.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
839,891,057.80 |
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