| 2026-06-30 | |
| 收入 | 14,468,608.82 |
| 利息合计 | 1,089,129.40 |
| 其中：存款利息收入 | 74,461.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,014,667.47 |
| 投资收益合计 | 5,089,318.23 |
| 其中：股票投资收益 | 1,506,165.71 |
| 基金投资收益 | -55,265.90 |
| 债券投资收益 | 2,690,889.27 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 947,529.15 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,290,161.19 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,325,037.13 |
| 管理人报酬 | 1,592,285.21 |
| 基金托管费 | 397,766.70 |
| 销售服务费 | 211,199.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 58,064.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58,064.13 |
| 其他费用 | 55,832.17 |
| 利润总额 | 12,143,571.69 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
