基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银鸿宁三个月持有期债券C(026519) |
净值：
0.9827
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.9827 | 2026-10-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 216,000.00 | 4,442,632.53 | 0.78 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 114,100.00 | 3,363,668.00 | 0.59 |
| 688002 | 睿创微纳 | 18,556.00 | 3,217,981.52 | 0.57 |
| 600409 | 三友化工 | 489,200.00 | 3,013,472.00 | 0.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,900.00 | 2,552,855.24 | 0.45 |
| 000739 | 普洛药业 | 85,800.00 | 2,380,092.00 | 0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 2,344,476.00 | 0.41 |
| 600496 | 精工钢构 | 674,700.00 | 2,287,233.00 | 0.40 |
| 600388 | 紫金龙净 | 120,800.00 | 2,029,440.00 | 0.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,400.00 | 1,848,682.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,556,335.42 | 9.81 | 74.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,477,519.00 | 0.61 | 4.66 |
| 采矿业 | 3,428,780.00 | 0.61 | 4.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,363,668.00 | 0.59 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,704,995.74 | 0.48 | 3.62 |
| 金融业 | 2,598,655.00 | 0.46 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,482,528.00 | 0.26 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 1,477,854.00 | 0.26 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543,286.00 | 0.10 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.18 | 83.04 | 5.24 | 566,591,529.09 |
| 2026-06-30 | 12.62 | 60.07 | 1.87 | 1,070,080,837.99 |
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