| 2026-06-30 | |
| 收入 | 9,326,533.27 |
| 利息合计 | 144,618.21 |
| 其中：存款利息收入 | 144,618.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,985,705.58 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -2,504,956.57 |
| 债券投资收益 | 191,345.15 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 327,905.84 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 11,165,145.28 |
| 其他收入 | 2,475.36 |
| 费用 | 1,279,538.43 |
| 管理人报酬 | 344,520.73 |
| 基金托管费 | 523,827.65 |
| 销售服务费 | 373,136.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 37,364.56 |
| 利润总额 | 8,046,994.84 |
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