首页 > 基金> 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A(026604)
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交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A

(026604)
净值：
0.9931
日增长率：
-0.01%
累计净值：0.9931 2026-09-09
  • 净值走势
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A(026604)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-090.9931-0.01%
2026-09-080.9932-0.02%
2026-09-070.99340.04%
2026-09-040.9930-0.01%
2026-09-030.99310.08%
2026-09-020.9923-0.18%
2026-09-010.9941-0.06%
2026-08-310.9947-0.06%
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基金情况

基金全称 交银施罗德沃享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.88亿元 份额规模 14.8158亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.20%
最近三月 -0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.040.612,029,821,887.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-28-刘迪137-0.68
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