首页 > 基金> 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A(026604)
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交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A

(026604)
净值：
0.9889
日增长率：
-0.88%
累计净值：0.9889 2026-07-17
  • 净值走势
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A(026604)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-170.9889-0.88%
2026-07-100.9977-0.25%
2026-07-031.0002-0.40%
2026-06-301.00420.26%
2026-06-261.0016-0.23%
2026-06-181.00390.55%
2026-06-120.9984-0.17%
2026-06-051.0001-0.11%
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基金情况

基金全称 交银施罗德沃享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘迪
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 14.88亿元 份额规模 14.8158亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -1.49%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.040.612,029,821,887.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-28-刘迪90-1.11
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