| 2026-06-30 | |
| 收入 | 944,494.06 |
| 利息合计 | 607,339.07 |
| 其中：存款利息收入 | 32,494.77 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 574,844.30 |
| 投资收益合计 | -1,881,851.46 |
| 其中：股票投资收益 | -2,006,193.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 124,342.06 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,988,801.37 |
| 其他收入 | 230,205.08 |
| 费用 | 833,435.51 |
| 管理人报酬 | 640,351.12 |
| 基金托管费 | 106,725.20 |
| 销售服务费 | 81,154.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 5,196.43 |
| 利润总额 | 111,058.55 |
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