建信消费严选股票C(026627)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
26,454,710.19 |
| 存出保证金 |
1,590.72 |
| 交易性金融资产 |
29,128,500.63 |
| 其中：股票投资 |
29,128,500.63 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
106,363,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
79,996.15 |
| 应收申购款 |
7,591.20 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
281,904,368.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
59,790.88 |
| 应付赎回款 |
15,088,754.46 |
| 应付管理人报酬 |
301,883.63 |
| 应付托管费 |
50,313.94 |
| 应付销售服务费 |
38,164.49 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
33.51 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
40,937.06 |
| 负债合计 |
15,579,877.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
266,139,014.58 |
| 未分配利润 |
185,476.15 |
| 所有者权益合计 |
266,324,490.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
281,904,368.70 |
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