| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,417,450.78 |
| 利息合计 | 153,613.65 |
| 其中：存款利息收入 | 153,613.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 23,285,843.11 |
| 其中：股票投资收益 | 19,432,942.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,852,900.59 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -21,034,105.59 |
| 其他收入 | 12,099.61 |
| 费用 | 973,300.87 |
| 管理人报酬 | 786,014.37 |
| 基金托管费 | 157,202.89 |
| 销售服务费 | 1,554.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 28,529.59 |
| 利润总额 | 1,444,149.91 |
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