天弘中证智选质量领先50指数C(026631)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
760,223.98 |
| 存出保证金 |
348,462.06 |
| 交易性金融资产 |
202,422,471.17 |
| 其中：股票投资 |
202,422,471.17 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
589,025.14 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
13,412.30 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
215,282,618.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,094,117.33 |
| 应付管理人报酬 |
93,297.64 |
| 应付托管费 |
18,659.53 |
| 应付销售服务费 |
172.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
189,670.39 |
| 负债合计 |
1,395,917.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
229,690,445.41 |
| 未分配利润 |
-15,803,744.71 |
| 所有者权益合计 |
213,886,700.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
215,282,618.15 |
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