| 2026-06-30 | |
| 收入 | 4,354,902.66 |
| 利息合计 | 252,581.61 |
| 其中：存款利息收入 | 99,131.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 153,450.21 |
| 投资收益合计 | 8,270,919.88 |
| 其中：股票投资收益 | 2,385,379.53 |
| 基金投资收益 | 1,657,625.88 |
| 债券投资收益 | 205,067.08 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,022,847.39 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,427,192.20 |
| 其他收入 | 1,258,593.37 |
| 费用 | 1,502,563.74 |
| 管理人报酬 | 497,787.34 |
| 基金托管费 | 547,275.84 |
| 销售服务费 | 391,529.27 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 64,973.42 |
| 利润总额 | 2,852,338.92 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
