景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C(026653)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
287,465.20 |
| 存出保证金 |
43,268.54 |
| 交易性金融资产 |
1,081,432,299.93 |
| 其中：股票投资 |
49,209,560.11 |
| 债券投资 |
52,242,453.40 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
50,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
27,654,082.08 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
41,844.19 |
| 应收申购款 |
145,419.84 |
| 其他资产 |
76,051.58 |
| 资产总计 |
1,212,940,321.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
729,340.11 |
| 应付赎回款 |
48,964,706.68 |
| 应付管理人报酬 |
111,643.90 |
| 应付托管费 |
154,263.08 |
| 应付销售服务费 |
106,892.52 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,939.54 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
116,771.16 |
| 负债合计 |
50,185,556.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,160,589,251.28 |
| 未分配利润 |
2,165,513.39 |
| 所有者权益合计 |
1,162,754,764.67 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,212,940,321.66 |
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