| 2026-06-30 | |
| 收入 | 68,922,569.42 |
| 利息合计 | 12,263,598.95 |
| 其中：存款利息收入 | 12,263,598.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 81,991,015.89 |
| 其中：股票投资收益 | 67,113,021.24 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 14,877,994.65 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -31,896,306.84 |
| 其他收入 | 6,564,261.42 |
| 费用 | 27,301,509.73 |
| 管理人报酬 | 12,751,412.43 |
| 基金托管费 | 3,551,111.39 |
| 销售服务费 | 2,359,081.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 8,639,904.19 |
| 利润总额 | 41,621,059.69 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
