永赢锐见成长混合A(026684)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,896,761.57 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
3,672,560,668.99 |
| 其中：股票投资 |
3,672,560,668.99 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
8,355,270.71 |
| 应收申购款 |
4,373,985.30 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,972,340,619.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
22,095,737.38 |
| 应付赎回款 |
193,221,002.50 |
| 应付管理人报酬 |
4,795,650.59 |
| 应付托管费 |
899,190.79 |
| 应付销售服务费 |
574,091.38 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
8,727,998.73 |
| 负债合计 |
230,313,671.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,702,406,090.65 |
| 未分配利润 |
39,620,857.60 |
| 所有者权益合计 |
4,742,026,948.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,972,340,619.62 |
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